其他渠道提供的营运资金包括企业资本运作融资融券获得的现金、股东新增注资、借款回收、投资收益、政策拨款、租赁收入等。

其他渠道提供的营运资金量=上年度销售收入*（1-上年度销售利润率）*（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数。

公司经营活动中，非主营业务外资金收入情况均可记入其他渠道提供的营运资金营运资金量。