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不定期份额怎么折算?

我爱卡 2021-10-13 阅读量770

不定期份额的折算,首先要折算基准日,就是B类份额净值触发下折阀值的次一交易日,在折算基准日的时候,将各类份额净值均调整为1元,并且要在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整,这就是不定期份额的折算。

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