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估值和净值的区别?

请问估值和净值的区别?

  • 我爱卡 2022.12.06 5758

    估值和净值的区别如下:

    1、基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,好确定基金资产净值和基金份额净值。

    2、基金净值分为单位净值和累计净值,其中单位净值是每份基金单位的净资产价值,也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得;累计净值则是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

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