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银华日利怎样分红？

银华日利是怎样分红的？具体方式是什么？

我爱卡 2020.12.02 2975

根据银华日利发布的公告，按照基金合同约定的分红比例计算应分配金额。每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度12月15日，收益分配基准日每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配。且基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

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