基金持仓成本价是会发生变化的，基金持仓成本会有所下降。

分红之后，投资者总资产不会改变，其基金净值会作出相应的下调，持仓成本跟随基金净值的下调而下调。

基金分拆之后基金份额增加，而单位份额的净值减少，因单位份额的净值减少，其基金持仓成本也会相应的下调。