基金估值在基金交易日早上九点公布。在交易日的九点至下午三点这个时间段提供基金估值。准确的当天的基金收益在晚上九点左右会显示。

对基金资产和负债的价值按照公允的价格进行计算合评估，来确定基金资产净值及基金份额净值的过程。基金估计数值是依照最近的一个季度末，基金的重仓股、持仓比例仓位等等数据，综合估算出来的。