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债券型基金申购价格以哪一天为准?

我爱卡 2021-12-06 阅读量1590

债券型基金申购价格以哪一天为准,有以下两种情况:

1、在交易日下午3点前申购,申购价格就是交易日当日的单位净值,具体价格T+1日才会公布。

2、在交易日下午3点后申购,申购价格为T+1日的单位净值,具体价格T+2日才会公布。

基金交易日为周一到周五,周六周日和法定节假日不交易。以上两种情况如遇非交易日则自动顺延至下一个交易日。