基金的发行价格主要根据该笔基金的发行规模和份数来决定。例如：某基金发行规模是多少百万。然后由发行者决定把这笔基金分成多少份，再平均除一下，就是每一份基金的价格。基金发行的规模和分数是由基金发行方根据市场中的各种因素来决定的。

基金单位资产净值高，基金价格就会相应的较高，基金单位资产净值低，基金价格就会相应的较低。即基金资产净值除以基金单位数就是基金的价格。