基金价格=(总资产一总负债）+股份总数或受益凭证单位数。其中，基金的总资产是指基金拥有的所有资产的价值，包括现金、股票、债券、银行存款和其他有价证券。基金的价格基础是基金单位的资产净值，是指在某一时点一个基金单位实际代表的价值。