创新型封闭式基金净值每天公布一次，其它封闭式基金每周公布一次。

封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回。不过，封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样，其计算方法是基金资产净值/份额。