就是该基金价值上升或是下降几个百分点。购买基金通常都是参照它们的净值，也就是基金单位净值，这个就是每一份基金资产的真正的价值。同时也是每一个工作日时，在当天的所有股市收盘之后，该基金公司结算并托付给银行进行复核再发布的净值。