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基金上账是什么意思呢？

想了解一下基金上账是什么意思呢？

我爱卡 2021.11.01 4805

基金上账指的是基金上账收入，也就是账目收入。基金在每个营业日都会对其净资产进行计算，计算方式就是根据市场当日的收盘价来算出总资产价值，然后再对各类成本和费用进行扣除，便可得出当日净资产。上账就表示将该日的盈亏进行记录到账。

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