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债券型基金净值计算公式？

请问债券型基金净值的计算公式是什么？谢谢！

我爱卡 2021.08.03 6500

债券型基金净值计算公式为：债券型基金净值=（基金账户中所有资产的市场价值-总负债）÷基金份额，其中的“所有资产”是指基金拥有的股票、债券等资产，债券基金的债券比重会更大；“总债务”是指基金在运作过程中应支付的所有费用和利息。

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