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问fof基金净值计算公式是什么？

想问一下fof基金净值计算公式是什么？

  • 答 我爱卡 2021.08.03 1805

    fof基金净值计算公式是：fof基金单位净值=(fof基金的资产总项金额-fof基金的负债总项金额)/fof基金发行份额总数量。fof基金净值即fof基金单位净值。其中在等式中fof基金的资产项目有银行存款和股票债券等。fof基金的负债项目含有应付的利息和其他费用等。

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